大和アセットマネジメントのインターンシップ選考対策・内定直結・優遇・募集情報

午前中に、アセットマネジメント業界について、運用部門について、クオンツ運用について、そして会社についての講義を受け、午後から課題について説明され、その後個人でその課題に取り組んだ。１日目の課題を引き続き、個人で取り組み続けた。ただ、午前中に１時間ほどの座談会があり、参加学生が4人のため、学生2人に対し１人の社員が質問に答え、２回ほどローテした。二日目までのワークの続きを行い、午後にこれまでの成果をパワーポイントにまとめ、一人づつ発表。発表は現場のベテラン社員などにも聞いていただき、フィードバックをいただけた。

投資や運用に関するレクチャー（大和の特徴、投資信託について、債券運用について）、bloomberg社に出向き、bloomberg端末の使用方法を学んだ（2,3日目のファンド組成時に利用するために）投資や運用に関するレクチャー（アナリストの役割について、FMの業務、アクティブ運用について、成長株の見つけ方について）、テーマ型ファンドの組成（どんなテーマにするかをチームで話し合い決めた。また、銘柄選定にあたりどのようなスクリーニングを行うか決めた）銘柄選定（スクリーニングで抽出された銘柄の企業分析を行い、有望銘柄をピックアップしていった）、発表（運用部門の方複数名の前でファンドのテーマの説明、構成銘柄の説明）、各グループに対して社員の方からフィードバック

1日目は講義が中心であった。運用部におけるクォンツ・リサーチ業務についてやAIとクォンツ業務など、実務的な観点からの講義と課題における数学・統計学の講義の2種類があった。午前中の1時間ほどは社員の方と座談会を行った。それ以外の時間は課題に対しての個人ワークを行った。個人ワークはExcelを用いて過去のTOPIX銘柄からβポートフォリオを作成するものであった。午前中は個人ワーウの続きおよびプレゼンテーションに向けてパワポで資料を作成した。午後からはワークのプレゼンテーションを行い、個人に対してのフィードバックを頂いた。

会社についての紹介。運用業界に関する講義。クオンツ部の業務内容の紹介。課題に向けてのシングルファクターモデルについての座学(キャップM理論との相違点など)。質疑応答。シングルファクターモデルに関する課題への取り組み。昼食時はリスク管理部や債券部などクオンツ部以外の社員との懇談会。自由課題に向けた過去の株式変動をもとにした組み入れシミュレーション。引き続き、シミレーションを行う。午後からは人事部およびクオンツ部のメンバーを相手に3日間の内容のプレゼン発表およびフィードバック。また、場所を移動して打ち上げの食事会。